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国泰基金管理有限公司国泰创利债券型证券投资基金分红公告

发布日期:2022-05-07 18:51   来源:未知   阅读:

  (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

  1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;

  2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

  2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:(免长途线)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)

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